Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD AH EUR

Dati di base

ISIN LU1109644804
Numero di valore 25407890
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD AH EUR
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo misto è gestito attivamente con l'obiettivo di massimizzare i rendimenti (“utili”). Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso (10% - 90%), azioni e titoli affini (10% - 90%) nonché convertibili (0% - 20%). Non soggiace a limitazioni di natura geografica o settoriale. Vengono investiti più mezzi in investimenti denominati in USD che in altre valute. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. Il fondo utilizza strumenti derivati per ridurre l’impatto delle variazioni dei corsi di cambio sulla performance.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.11 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 99.17 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 100.45 EUR 30.09.2024
Min 52 settimani * 92.20 EUR 13.11.2023
NAV * 99.11 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 166'216'225
Attivo della classe *** 6'948'119
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.27% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.31% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -0.75% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +1.68% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +1.23% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +7.49% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +3.35% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -11.82% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni -16.07% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco Morningstar US EnrgInfrMLPETFDis 2.12%
Storm Bond IC NOK Dis 1.66%
BSF Global Real Asset Securities D3 USD 1.50%
United States Treasury Bonds 6.5% 1.20%
United States Treasury Bonds 6.375% 1.19%
France (Republic Of) 6% 0.93%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% 0.87%
Quebec (Province Of) 8.5% 0.86%
Volkswagen Financial Services N.V. 6.5% 0.73%
Rothesay Life PLC 8% 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.42%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)