Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD A

Dati di base

ISIN LU1097743329
Numero di valore 25142035
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD A
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo misto è gestito attivamente con l'obiettivo di massimizzare i rendimenti (“utili”). Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso (10% - 90%), azioni e titoli affini (10% - 90%) nonché convertibili (0% - 20%). Non soggiace a limitazioni di natura geografica o settoriale. Vengono investiti più mezzi in investimenti denominati in USD che in altre valute. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. Il fondo utilizza strumenti derivati per ridurre l’impatto delle variazioni dei corsi di cambio sulla performance.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.64 USD 11.11.2024
Prezzo precedente * 121.70 USD 08.11.2024
Max 52 settimani * 123.04 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 110.98 USD 13.11.2023
NAV * 121.64 USD 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 180'452'091
Attivo della classe *** 17'843'245
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.97% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.76% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -0.59% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +2.20% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +2.22% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +9.61% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +8.03% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -5.64% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni -6.99% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco Morningstar US EnrgInfrMLPETFDis 2.12%
Storm Bond IC NOK Dis 1.66%
BSF Global Real Asset Securities D3 USD 1.50%
United States Treasury Bonds 6.5% 1.20%
United States Treasury Bonds 6.375% 1.19%
France (Republic Of) 6% 0.93%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% 0.87%
Quebec (Province Of) 8.5% 0.86%
Volkswagen Financial Services N.V. 6.5% 0.73%
Rothesay Life PLC 8% 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.34%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)