ISIN | LU1097743329 |
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Numero di valore | 25142035 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD A |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo misto è gestito attivamente con l'obiettivo di massimizzare i rendimenti (“utili”). Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso (10% - 90%), azioni e titoli affini (10% - 90%) nonché convertibili (0% - 20%). Non soggiace a limitazioni di natura geografica o settoriale. Vengono investiti più mezzi in investimenti denominati in USD che in altre valute. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. Il fondo utilizza strumenti derivati per ridurre l’impatto delle variazioni dei corsi di cambio sulla performance. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.64 USD | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 121.70 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 123.04 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 110.98 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 121.64 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 180'452'091 | |
Attivo della classe *** | 17'843'245 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.97% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.76% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | -0.59% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +2.20% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +2.22% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +9.61% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +8.03% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -5.64% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | -6.99% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Morningstar US EnrgInfrMLPETFDis | 2.12% | |
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Storm Bond IC NOK Dis | 1.66% | |
BSF Global Real Asset Securities D3 USD | 1.50% | |
United States Treasury Bonds 6.5% | 1.20% | |
United States Treasury Bonds 6.375% | 1.19% | |
France (Republic Of) 6% | 0.93% | |
Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% | 0.87% | |
Quebec (Province Of) 8.5% | 0.86% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 6.5% | 0.73% | |
Rothesay Life PLC 8% | 0.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.34% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |