JSS Bond - Global Short-term I USD acc

Dati di base

ISIN LU1073945591
Numero di valore 24571459
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Bond - Global Short-term I USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una liquidità ottimale. La duration media degli investimenti del Fondo è pari a un massimo di tre anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.62 USD 19.08.2025
Prezzo precedente * 132.58 USD 18.08.2025
Max 52 settimani * 132.62 USD 19.08.2025
Min 52 settimani * 124.71 USD 20.08.2024
NAV * 132.62 USD 19.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 213'350'633
Attivo della classe *** 523'387
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.18% 31.12.2024
19.08.2025
Performance YTD (in CHF) -6.40% 31.12.2024
19.08.2025
1 mese +0.95% 21.07.2025
19.08.2025
3 mesi +2.70% 19.05.2025
19.08.2025
6 mesi +4.10% 19.02.2025
19.08.2025
1 anno +6.42% 19.08.2024
19.08.2025
2 anni +14.50% 21.08.2023
19.08.2025
3 anni +17.63% 19.08.2022
19.08.2025
5 anni +11.77% 19.08.2020
19.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804% 1.98%
Standard Chartered PLC 6.2542% 1.94%
FWD Group Holdings Ltd. 7.635% 1.84%
United States Treasury Notes 4% 1.65%
Vivo Energy Investments B.V. 5.125% 1.61%
NBK Tier 2 Ltd. 2.5% 1.60%
REC Ltd. 5.625% 1.56%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 1.53%
Ecopetrol S.A. 7.75% 1.37%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 1.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)