ISIN | LU1073945591 |
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Numero di valore | 24571459 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Bond - Global Short-term I USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una liquidità ottimale. La duration media degli investimenti del Fondo è pari a un massimo di tre anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 133.38 USD | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 133.26 USD | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 133.38 USD | 08.09.2025 |
Min 52 settimani * | 125.41 USD | 09.09.2024 |
NAV * | 133.38 USD | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 213'350'633 | |
Attivo della classe *** | 528'363 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.78% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.55% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | +0.91% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +2.72% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +3.97% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +6.36% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +14.78% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | +18.70% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | +12.19% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804% | 1.92% | |
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Standard Chartered PLC 6.2542% | 1.91% | |
FWD Group Holdings Ltd. 7.635% | 1.79% | |
Vivo Energy Investments B.V. 5.125% | 1.62% | |
NBK Tier 2 Ltd. 2.5% | 1.60% | |
REC Ltd. 5.625% | 1.56% | |
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | 1.54% | |
Ecopetrol S.A. 7.75% | 1.39% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% | 1.32% | |
Raiffeisenbank AS 4.959% | 1.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.72% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |