| ISIN | LU1073945591 |
|---|---|
| Numero di valore | 24571459 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Bond - Emerging Markets Short-term I USD acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una liquidità ottimale. La duration media degli investimenti del Fondo è pari a un massimo di tre anni. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 134.42 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 134.35 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 134.42 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 125.77 USD | 21.11.2024 |
| NAV * | 134.42 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 201'319'183 | |
| Attivo della classe *** | 533'773 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.61% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.36% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | +0.23% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +1.40% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +4.06% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +6.89% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +14.49% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +20.72% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +12.36% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWD Group Holdings Ltd. 7.635% | 1.91% | |
|---|---|---|
| Grupo Nutresa Sa 8% | 1.71% | |
| NBK Tier 2 Ltd. 2.5% | 1.69% | |
| Vivo Energy Investments B.V. 5.125% | 1.69% | |
| REC Ltd. 5.625% | 1.66% | |
| Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | 1.66% | |
| Agrosuper S A 4.6% | 1.65% | |
| Puma International Financing S.A. 7.75% | 1.50% | |
| Standard Chartered PLC 5.9864% | 1.45% | |
| Raiffeisenbank AS 4.959% | 1.40% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.68% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.65% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |