ISIN | LU1073945591 |
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Numero di valore | 24571459 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Bond - Global Short-term I USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una liquidità ottimale. La duration media degli investimenti del Fondo è pari a un massimo di tre anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.62 USD | 19.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 132.58 USD | 18.08.2025 |
Max 52 settimani * | 132.62 USD | 19.08.2025 |
Min 52 settimani * | 124.71 USD | 20.08.2024 |
NAV * | 132.62 USD | 19.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 213'350'633 | |
Attivo della classe *** | 523'387 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.18% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.40% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
1 mese | +0.95% |
21.07.2025 - 19.08.2025
21.07.2025 19.08.2025 |
3 mesi | +2.70% |
19.05.2025 - 19.08.2025
19.05.2025 19.08.2025 |
6 mesi | +4.10% |
19.02.2025 - 19.08.2025
19.02.2025 19.08.2025 |
1 anno | +6.42% |
19.08.2024 - 19.08.2025
19.08.2024 19.08.2025 |
2 anni | +14.50% |
21.08.2023 - 19.08.2025
21.08.2023 19.08.2025 |
3 anni | +17.63% |
19.08.2022 - 19.08.2025
19.08.2022 19.08.2025 |
5 anni | +11.77% |
19.08.2020 - 19.08.2025
19.08.2020 19.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804% | 1.98% | |
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Standard Chartered PLC 6.2542% | 1.94% | |
FWD Group Holdings Ltd. 7.635% | 1.84% | |
United States Treasury Notes 4% | 1.65% | |
Vivo Energy Investments B.V. 5.125% | 1.61% | |
NBK Tier 2 Ltd. 2.5% | 1.60% | |
REC Ltd. 5.625% | 1.56% | |
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | 1.53% | |
Ecopetrol S.A. 7.75% | 1.37% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% | 1.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.72% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |