Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical NT CHF

Dati di base

ISIN CH0246588211
Numero di valore 24658821
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical invests exclusively in gold and is always backed 100% by the physical precious metal. All assets are held in Switzerland. There is no counterparty risk as the Swisscanto Fund have separate asset status as defined by the Swiss Collective Investment Schemes Act (CISA). Investors are able to sell their units at any time or request payment in physical gold in standard bars at a rate of 12.5 kilograms per unit. A range of different currency classes means investors can have their holdings denominated in the reference currency (CHF or USD) of their choice
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 234.75 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 234.68 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 239.55 CHF 01.04.2025
Min 52 settimani * 176.02 CHF 05.08.2024
NAV * 234.75 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'321'784'076
Attivo della classe *** 314'996'501
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.62% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese +2.64% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi +9.24% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi +16.52% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +24.20% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +51.16% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +45.39% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +65.84% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 0.00
ADDI Date 17.04.2025

Posizioni principali ***

Goldbarren (1 Gramm) - 995 98.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)