ISIN | LU0857974330 |
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Numero di valore | 20008536 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate SH (EUR) SA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è generare un reddito regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti societari denominati in varie monete. Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (maggiore è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio). L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.04 EUR | 27.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.05 EUR | 26.02.2025 |
Max 52 settimani * | 11.12 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 10.33 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 11.04 EUR | 27.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 198'634'877 | |
Attivo della classe *** | 52'057'650 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.88% |
31.12.2024 - 27.02.2025
31.12.2024 27.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.42% |
31.12.2024 - 27.02.2025
31.12.2024 27.02.2025 |
1 mese | +1.57% |
27.01.2025 - 27.02.2025
27.01.2025 27.02.2025 |
3 mesi | +0.69% |
27.11.2024 - 27.02.2025
27.11.2024 27.02.2025 |
6 mesi | +0.78% |
27.08.2024 - 27.02.2025
27.08.2024 27.02.2025 |
1 anno | +5.88% |
27.02.2024 - 27.02.2025
27.02.2024 27.02.2025 |
2 anni | +10.79% |
27.02.2023 - 27.02.2025
27.02.2023 27.02.2025 |
3 anni | -2.65% |
28.02.2022 - 27.02.2025
28.02.2022 27.02.2025 |
5 anni | -6.45% |
27.02.2020 - 27.02.2025
27.02.2020 27.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 8.64% | |
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Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 | 6.30% | |
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 3.65% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 2.35% | |
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r | 1.48% | |
Vodafone Group PLC 4.125% | 1.07% | |
Phoenix Group Holdings PLC 4.75% | 0.96% | |
Enel S.p.A. 2.25% | 0.95% | |
Long Gilt Future Mar 25 | 0.94% | |
Iron Mountain Inc. 4.5% | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.08% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |