JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A acc USD

Dati di base

ISIN LU0867954264
Numero di valore 20333847
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A acc USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Flexible Bond
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo in chiave opportunistica in un portafoglio non vincolato di titoli di debito e valute, e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in uno o più dei seguenti strumenti: (i) titoli di debito emessi da governi e dai rispettivi enti pubblici, da amministrazioni statali e provinciali e da organismi sovranazionali, (ii) obbligazioni societarie, (iii) asset-backed securities, mortgage-backed securities e covered bond, e (iv) valute. Gli emittenti di tali titoli possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i Mercati Emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 145.71 USD 05.02.2025
Prezzo precedente * 145.36 USD 04.02.2025
Max 52 settimani * 146.30 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 137.36 USD 16.04.2024
NAV * 145.71 USD 05.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'168'753'143
Attivo della classe *** 566'090'802
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.99% 31.12.2024
05.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.70% 31.12.2024
05.02.2025
1 mese +1.03% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi +1.39% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +2.66% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +4.80% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +7.66% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni +5.05% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni +10.09% 05.02.2020
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 8.92%
Government National Mortgage Association 4.5% 4.84%
Government National Mortgage Association 5% 2.17%
Fnma Pass-Thru I 5.5% 1.17%
South Africa (Republic of) 9% 1.04%
Poland (Republic of) 2.0856% 1.04%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0.95%
Mexico (United Mexican States) 0.87%
Mexico (United Mexican States) 0.81%
Indonesia (Republic of) 6.75% 0.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.20%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)