Pictet-Global Megatrend Selection -P HKD

Dati di base

ISIN LU1032529114
Numero di valore 23634980
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Global Megatrend Selection -P HKD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo almeno due terzi del patrimonio totale in un portafoglio di azioni di società che riflettono gli investimenti dei fondi tematici aperti di Pictet, in seno al quale i singoli temi di investimento sono di norma equiponderati e ribilanciati mensilmente. L'universo di investimento non è limitato a un'area geografica specifica.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'460.58 HKD 20.01.2026
Prezzo precedente * 3'510.10 HKD 16.01.2026
Max 52 settimani * 3'534.71 HKD 12.01.2026
Min 52 settimani * 2'667.74 HKD 09.04.2025
NAV * 3'460.58 HKD 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 85'045'093'589
Attivo della classe *** 1'450'236
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.34% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.72% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.44% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +0.58% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +3.76% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +6.93% 21.01.2025
20.01.2026
2 anni +18.39% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +34.78% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +11.89% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Thermo Fisher Scientific Inc 1.84%
Alphabet Inc Class A 1.48%
Broadcom Inc 1.35%
Infineon Technologies AG 1.31%
Ecolab Inc 1.27%
SAP SE 1.26%
Microsoft Corp 1.24%
NXP Semiconductors NV 1.21%
Visa Inc Class A 1.07%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.00%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)