ISIN | LU1079728462 |
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Numero di valore | 24685248 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Swiss Equity (CHF) MD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto punta a generare una crescita del capitale investendo principalmente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente in Svizzera, compresi i titoli di società a piccola, media e grande capitalizzazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.00 CHF | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.94 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 18.83 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 15.85 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 17.00 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 232'084'739 | |
Attivo della classe *** | 15'150'840 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.34% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 mese | -8.82% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -3.59% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -4.09% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +4.90% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +2.72% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | -5.84% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +25.78% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.78% | |
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Nestle SA | 9.71% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.91% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.59% | |
UBS Group AG | 5.55% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.83% | |
ABB Ltd | 4.53% | |
Holcim Ltd | 4.16% | |
Lonza Group Ltd | 3.84% | |
Alcon Inc | 3.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.18% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |