LO Funds - Swiss Equity (CHF) MD

Dati di base

ISIN LU1079728462
Numero di valore 24685248
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Swiss Equity (CHF) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto punta a generare una crescita del capitale investendo principalmente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente in Svizzera, compresi i titoli di società a piccola, media e grande capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.00 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 16.94 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 18.83 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 15.85 CHF 09.04.2025
NAV * 17.00 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 232'084'739
Attivo della classe *** 15'150'840
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.34% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -8.82% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -3.59% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -4.09% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +4.90% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +2.72% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -5.84% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +25.78% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.78%
Nestle SA 9.71%
Novartis AG Registered Shares 8.91%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.59%
UBS Group AG 5.55%
Zurich Insurance Group AG 4.83%
ABB Ltd 4.53%
Holcim Ltd 4.16%
Lonza Group Ltd 3.84%
Alcon Inc 3.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)