LO Funds - Swiss Equity (CHF) MA

Dati di base

ISIN LU1079727902
Numero di valore 24685247
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Swiss Equity (CHF) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto punta a generare una crescita del capitale investendo principalmente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente in Svizzera, compresi i titoli di società a piccola, media e grande capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.34 CHF 09.01.2026
Prezzo precedente * 21.18 CHF 08.01.2026
Max 52 settimani * 21.34 CHF 09.01.2026
Min 52 settimani * 17.14 CHF 09.04.2025
NAV * 21.34 CHF 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 445'952'226
Attivo della classe *** 151'971'976
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.04% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +3.74% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +4.27% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +8.86% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +13.03% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +26.34% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +24.12% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +25.63% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 9.38%
Roche Holding AG 9.32%
Nestle SA 9.31%
ABB Ltd 5.87%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.39%
UBS Group AG Registered Shares 4.79%
Zurich Insurance Group AG 4.72%
Alcon Inc 3.37%
Lonza Group Ltd 3.22%
Partners Group Holding AG 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)