| ISIN | IE00BJ38QD84 |
|---|---|
| Numero di valore | 23910183 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF USD |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF is to track the performance of smaller U.S. companies. It aims to do this by tracking the Russell 2000 Index as closely as possible. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 71.51 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 72.05 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 73.08 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 50.84 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 71.51 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'881'599'205 | |
| Attivo della classe *** | 4'869'688'249 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.37% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.88% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +1.23% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +10.70% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +26.09% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +11.52% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +52.70% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +37.73% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +68.18% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credo Technology Group Holding Ltd | 0.75% | |
|---|---|---|
| Bloom Energy Corp Class A | 0.64% | |
| IonQ Inc Class A | 0.60% | |
| Kratos Defense & Security Solutions Inc | 0.53% | |
| Fabrinet | 0.47% | |
| Oklo Inc Class A Shares | 0.43% | |
| Coeur Mining Inc | 0.42% | |
| Rambus Inc | 0.39% | |
| Hims & Hers Health Inc Ordinary Shares - Class A | 0.38% | |
| Nextracker Inc Ordinary Shares - Class A | 0.38% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |