ISIN | IE00BNQ4RL64 |
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Numero di valore | 25140045 |
Bloomberg Global ID | WMEATNU ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD GN AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente e investirà principalmente a livello globale (ivi inclusi i mercati emergenti) in società dei settori utility, trasporti, energia, immobiliare e industriale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.25 USD | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 19.15 USD | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 19.57 USD | 16.10.2024 |
Min 52 settimani * | 15.11 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 19.25 USD | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 545'122'996 | |
Attivo della classe *** | 453'762 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.44% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +23.26% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | +0.58% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +6.53% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +11.49% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +27.62% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +29.48% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | +13.30% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | +36.52% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sempra | 4.27% | |
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Aena SME SA | 3.94% | |
National Grid PLC | 3.87% | |
Vinci SA | 3.65% | |
Williams Companies Inc | 3.58% | |
Engie SA | 3.49% | |
Edison International | 3.44% | |
American Electric Power Co Inc | 3.37% | |
Atmos Energy Corp | 3.36% | |
Iberdrola SA | 3.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.85% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |