ISIN | IE00BF2ZTB17 |
---|---|
Numero di valore | 22457074 |
Bloomberg Global ID | WMPASUH ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Markets Opportunities Fund USD S AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in companies that are located, and/or conduct substantial business activities, in non-developed markets, including frontier markets (as defined by MSCI). The Investment Manager will look to the location of a company’s assets, revenues and earnings in determining whether a company conducts substantial business activities in non-developed markets and the location of a company’s stock exchange listing will have no bearing in this evaluation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.34 USD | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 14.19 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 14.65 USD | 27.03.2025 |
Min 52 settimani * | 12.52 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 14.34 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 234'526'894 | |
Attivo della classe *** | 45'880'391 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.60% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.91% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | +2.91% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +4.10% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +0.19% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +8.57% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +8.24% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +2.14% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +46.69% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.20% |
---|---|
Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |