ISIN | IE00BJVD4M08 |
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Numero di valore | 23724111 |
Bloomberg Global ID | WSEENHI ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund USD N AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio punta a generare un rendimento totale a lungo termine investendo principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni e in altri titoli assimilabili alle azioni (quali azioni privilegiate, titoli convertibili o certificati di deposito) di società europee. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 33.31 USD | 03.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 33.38 USD | 02.01.2025 |
Max 52 settimani * | 33.88 USD | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 27.63 USD | 11.01.2024 |
NAV * | 33.31 USD | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'457'928'864 | |
Attivo della classe *** | 61'087'336 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.18% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.18% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
1 mese | -0.18% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 mesi | +1.65% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 mesi | +6.65% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 anno | +20.45% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 anni | +40.86% |
03.01.2023 - 02.01.2025
03.01.2023 02.01.2025 |
3 anni | +37.57% |
04.01.2022 - 02.01.2025
04.01.2022 02.01.2025 |
5 anni | +79.82% |
02.01.2020 - 02.01.2025
02.01.2020 02.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 4.60% | |
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Rheinmetall AG | 3.65% | |
Unilever PLC | 3.42% | |
Holcim | 3.24% | |
Haleon | 2.90% | |
AIB Group PLC | 2.84% | |
Smiths Group PLC | 2.71% | |
BAE Systems PLC | 2.58% | |
Qiagen NV | 2.57% | |
Erste Group Bank AG. | 2.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.94% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |