Pictet - Emerging Local Currency Debt I dm EUR

Dati di base

ISIN LU0991816645
Numero di valore 22740659
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Emerging Local Currency Debt I dm EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.16 EUR 02.10.2025
Prezzo precedente * 95.24 EUR 01.10.2025
Max 52 settimani * 95.71 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 88.96 EUR 11.04.2025
NAV * 95.16 EUR 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'061'474'430
Attivo della classe *** 9'434
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.27% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) +0.68% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +1.41% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +1.85% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +3.41% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno -0.88% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +2.60% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni -2.45% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni -5.33% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) 6.68%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25) 6.59%
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 6.15%
Put Usd/Try 41.2 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) 5.81%
Put Usd/Try 42 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) 5.26%
Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) 5.23%
Indonesia (Republic of) 6.5% 4.70%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4.55%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4.25%
Call Eur/Usd 1.155 Va (Barc_Ldn) (18.09.25) 3.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.92%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)