Emerging Local Currency Debt I dm EUR

Dati di base

ISIN LU0991816645
Numero di valore 22740659
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Local Currency Debt I dm EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.71 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 96.06 EUR 11.11.2024
Max 52 settimani * 98.19 EUR 12.01.2024
Min 52 settimani * 92.46 EUR 12.06.2024
NAV * 95.71 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'050'295'680
Attivo della classe *** 47'758
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.43% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) -1.59% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -1.12% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +0.16% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +0.61% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +0.36% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni -0.94% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -7.46% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni -16.48% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Indonesia (Republic of) 6.625% 3.89%
Put Usd/Huf 356.7 Va (Ubs_Ldn) (11.10.24) 3.49%
Call Eur/Usd 1.114 Va (Mlb_Ldn) (14.11.24) 2.67%
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) 2.62%
Put Usd/Zar 17.65 Va (Gs_Ldn) (14.10.24) 2.58%
Turkey (Republic of) 31.08% 2.53%
Put Usd/Try 35.25 Ki 33.25 (Citibankldn) (13.11.24 2.36%
Put Usd/Huf 361.7 Va (Ubs_Ldn) (11.10.24) 2.34%
Put Eur/Aud 1.605 Ki 1.585 (Mlb_Ldn) (25.10.24) 2.28%
India (Republic of) 6.54% 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.925%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)