Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund AUD E Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BNK02P90
Numero di valore 24851677
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund AUD E Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo persegue la ricerca di un rendimento totale originato da investimenti in titoli immobiliari, privilegiando sia l’apprezzamento del capitale che il reddito corrente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.68 AUD 03.07.2025
Prezzo precedente * 12.66 AUD 02.07.2025
Max 52 settimani * 14.27 AUD 16.09.2024
Min 52 settimani * 11.40 AUD 08.04.2025
NAV * 12.68 AUD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 587'073'709
Attivo della classe *** 795'440
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.63% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -8.69% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +0.56% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +0.08% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi -1.93% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +5.32% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +3.26% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni -8.71% 05.07.2022
03.07.2025
5 anni +1.44% 06.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

American Tower Corp 8.60%
Welltower Inc 8.33%
Equinix Inc 7.44%
Prologis Inc 6.89%
AvalonBay Communities Inc 5.45%
Public Storage 4.68%
SBA Communications Corp Class A 4.38%
Ventas Inc 4.38%
Sun Communities Inc 4.08%
Invitation Homes Inc 3.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 3.04%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)