| ISIN | LU0990124041 |
|---|---|
| Numero di valore | 22723095 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet - Family I GBP |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Advanced Europe Small Cap |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 163.11 GBP | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 165.12 GBP | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 166.45 GBP | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 134.54 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 163.11 GBP | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 172'081'047 | |
| Attivo della classe *** | 31'154'660 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.15% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.26% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | +1.03% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +6.09% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +11.86% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +8.25% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +32.25% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +44.28% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +18.95% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investor AB Class B | 4.25% | |
|---|---|---|
| Brown & Brown Inc | 3.95% | |
| HCA Healthcare Inc | 3.85% | |
| Walmart Inc | 3.58% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.49% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.36% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.34% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.31% | |
| Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 3.18% | |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.05% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.06% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |