Pictet - Family I GBP

Dati di base

ISIN LU0990124041
Numero di valore 22723095
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Family I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 164.75 GBP 19.12.2025
Prezzo precedente * 164.32 GBP 18.12.2025
Max 52 settimani * 167.60 GBP 12.11.2025
Min 52 settimani * 134.54 GBP 07.04.2025
NAV * 164.75 GBP 19.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 170'804'445
Attivo della classe *** 31'476'407
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.23% 31.12.2024
19.12.2025
Performance YTD (in CHF) +1.32% 31.12.2024
19.12.2025
1 mese +1.67% 19.11.2025
19.12.2025
3 mesi +4.68% 19.09.2025
19.12.2025
6 mesi +9.81% 20.06.2025
19.12.2025
1 anno +8.40% 19.12.2024
19.12.2025
2 anni +24.68% 19.12.2023
19.12.2025
3 anni +43.31% 19.12.2022
19.12.2025
5 anni +15.33% 21.12.2020
19.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Investor AB Class B 4.20%
Alphabet Inc Class A 4.04%
HCA Healthcare Inc 3.87%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.86%
Walmart Inc 3.82%
Brown & Brown Inc 3.67%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.29%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.11%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.08%
Meta Platforms Inc Class A 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.05%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)