| ISIN | LU0401311328 |
|---|---|
| Numero di valore | 4733373 |
| Bloomberg Global ID | UBSECIB LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-B-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Eurozone |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende selezionate di Eurolandia. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 122.35 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 123.19 EUR | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 123.54 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.73 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 122.35 EUR | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 122.31 EUR | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 122.31 EUR | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 295'831'146 | |
| Attivo della classe *** | 2'849'903 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.29% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +13.63% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | -0.96% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +5.63% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +5.12% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +12.47% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +22.51% |
27.12.2023 - 12.12.2025
27.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +25.33% |
15.12.2022 - 12.12.2025
15.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | -27.91% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 6.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 12.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 8.74% | |
|---|---|---|
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.95% | |
| Schneider Electric SE | 4.66% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.31% | |
| Safran SA | 4.27% | |
| Allianz SE | 3.75% | |
| L'Oreal SA | 3.37% | |
| KBC Groupe NV | 2.95% | |
| Iberdrola SA | 2.93% | |
| SAP SE | 2.77% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.09% |
|---|---|
| Data TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |