Privilege 20 CHF I-A1-dist

Dati di base

ISIN CH0249001576
Numero di valore 24900157
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Privilege 20 CHF I-A1-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti liquidi, obbligazioni, azioni e investimenti alternativi di elevatà qualità.Almeno il 51% delle attività dei fondi è investito in obbligazioni e al massimo il 49% in azioni. L´allocazione media azionaria è generalmente 25%. Lo scopo del fondo è quello di aumentare gli attivi in termini reali.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'125.91 CHF 31.07.2025
Prezzo precedente * 1'128.07 CHF 30.07.2025
Max 52 settimani * 1'140.84 CHF 04.03.2025
Min 52 settimani * 1'094.81 CHF 09.04.2025
NAV * 1'125.91 CHF 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 351'240'030
Attivo della classe *** 21'177'386
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.69% 30.12.2024
31.07.2025
1 mese +0.09% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi -0.14% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi -0.20% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno +1.49% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni +7.01% 31.07.2023
31.07.2025
3 anni +6.08% 02.08.2022
31.07.2025
5 anni +3.41% 31.07.2020
31.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 3.13%
Roche Holding AG 2.57%
Novartis AG Registered Shares 2.55%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.30%
UBS Group AG Registered Shares 1.17%
Zurich Insurance Group AG 1.15%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.12%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.02%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 0.99%
ABB Ltd 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.62%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)