Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HI EUR

Dati di base

ISIN LU1055198771
Numero di valore 24097352
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HI EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie
Genève 73
Telefono: +41 58 323 23 23
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli di debito di qualsiasi tipo (compresi strumenti del mercato monetario, prestiti bancari, obbligazioni convertibili, obbligazioni ad alto rendimento) emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni. La scelta degli investimenti non sarà limitata ad alcun settore economico o valuta particolare.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 85.50 EUR 06.11.2025
Prezzo precedente * 85.47 EUR 05.11.2025
Max 52 settimani * 85.64 EUR 09.10.2025
Min 52 settimani * 81.58 EUR 09.04.2025
NAV * 85.50 EUR 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 662'338'977
Attivo della classe *** 197'005'844
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.24% 31.12.2024
06.11.2025
Performance YTD (in CHF) +3.24% 31.12.2024
06.11.2025
1 mese +0.06% 06.10.2025
06.11.2025
3 mesi +1.11% 06.08.2025
06.11.2025
6 mesi +3.37% 06.05.2025
06.11.2025
1 anno +4.64% 06.11.2024
06.11.2025
2 anni +13.65% 06.11.2023
06.11.2025
3 anni +18.18% 07.11.2022
06.11.2025
5 anni +7.08% 06.11.2020
06.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank Muscat 4.75% 1.21%
CFAMC III Co Ltd. 4.25% 1.15%
Muthoot Finance Ltd. 6.375% 1.13%
Millicom International Cellular SA 5.125% 1.11%
Prosus NV 3.68% 1.10%
Miraeassetsec 4.375% 14.10.2028 Sr 1.04%
Ihs Holding Limited 7.875% 0.99%
Stillwater Mining Co. 4.5% 0.97%
Sobha Sukuk Ltd. 8.75% 0.97%
Veon Holdings B.V. 3.375% 0.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.85%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)