Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HR CHF

Dati di base

ISIN LU1055198425
Numero di valore 24097350
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HR CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie
Genève 73
Telefono: +41 58 323 23 23
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli di debito di qualsiasi tipo (compresi strumenti del mercato monetario, prestiti bancari, obbligazioni convertibili, obbligazioni ad alto rendimento) emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni. La scelta degli investimenti non sarà limitata ad alcun settore economico o valuta particolare.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 84.28 CHF 04.12.2025
Prezzo precedente * 84.48 CHF 03.12.2025
Max 52 settimani * 84.74 CHF 09.10.2025
Min 52 settimani * 81.99 CHF 09.04.2025
NAV * 84.28 CHF 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 616'016'047
Attivo della classe *** 153'036
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.32% 31.12.2024
04.12.2025
1 mese +0.08% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi -0.39% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +1.06% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno +0.96% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +5.06% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni +4.31% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni -6.07% 04.12.2020
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Burgan Senior SPC Ltd. 4.875% 1.18%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.14%
Banco de Credito del Peru 3.25% 1.13%
Bank Muscat 4.75% 1.12%
Muthoot Finance Ltd. 6.375% 1.05%
Millicom International Cellular SA 5.125% 1.02%
Prosus NV 3.68% 1.02%
Energo-Pro AS 8% 0.99%
Oztel Holdings SPC Ltd. 6.625% 0.96%
Mirae Asset Securities Co Ltd. 4.375% 0.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.74%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)