Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds P dy USD

Dati di base

ISIN LU1055196304
Numero di valore 24096309
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds P dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie
Genève 73
Telefono: +41 58 323 23 23
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli di debito di qualsiasi tipo (compresi strumenti del mercato monetario, prestiti bancari, obbligazioni convertibili, obbligazioni ad alto rendimento) emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni. La scelta degli investimenti non sarà limitata ad alcun settore economico o valuta particolare.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.88 USD 19.12.2025
Prezzo precedente * 88.86 USD 18.12.2025
Max 52 settimani * 93.07 USD 03.12.2025
Min 52 settimani * 87.45 USD 09.04.2025
NAV * 88.88 USD 19.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 767'191'042
Attivo della classe *** 8'506'315
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.45% 31.12.2024
19.12.2025
Performance YTD (in CHF) -11.22% 31.12.2024
19.12.2025
1 mese -4.19% 19.11.2025
19.12.2025
3 mesi -3.76% 19.09.2025
19.12.2025
6 mesi -1.20% 20.06.2025
19.12.2025
1 anno +1.55% 19.12.2024
19.12.2025
2 anni +5.40% 19.12.2023
19.12.2025
3 anni +6.30% 19.12.2022
19.12.2025
5 anni -7.54% 21.12.2020
19.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.51%
Banco de Credito del Peru 3.25% 1.13%
Bank Muscat 4.75% 1.11%
Muthoot Finance Ltd. 6.375% 1.04%
Banque Saudi Fransi 5.375% 1.02%
Millicom International Cellular SA 5.125% 1.02%
Ivanhoe Mines Ltd. 7.875% 1.01%
Prosus NV 3.68% 1.01%
Burgan Senior SPC Ltd. 4.875% 1.00%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 9.025% 1.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.33%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)