UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC

Dati di base

ISIN LU0943508597
Numero di valore 21622310
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.99 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 105.87 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 106.36 EUR 24.09.2025
Min 52 settimani * 95.76 EUR 22.10.2024
NAV * 105.99 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 119'801'186
Attivo della classe *** 1'287'915
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.71% 30.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +7.70% 30.12.2024
09.10.2025
1 mese -0.35% 24.09.2025
09.10.2025
3 mesi +3.26% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +2.73% 01.07.2025
09.10.2025
1 anno +9.88% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +17.39% 10.10.2023
09.10.2025
3 anni +20.46% 11.10.2022
09.10.2025
5 anni -2.73% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD 9.19%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 4.03%
United States Treasury Bills 0% 3.98%
Turkey (Republic of) 31.08% 3.77%
South Africa (Republic of) 8.875% 3.62%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 3.47%
Mexico (United Mexican States) 10% 3.44%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25% 3.03%
Turkey (Republic of) 9.125% 2.95%
Ukraine (Republic of) 0% 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.0208%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)