ISIN | IE00B5VSGF43 |
---|---|
Numero di valore | 12309313 |
Bloomberg Global ID | BBG001Z6C1Y2 |
Nome del fondo | GAM Sustainable Emerging Equity EUR Acc |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo cerca di realizzare questo obiettivo investendo principalmente in azioni di società quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti dei Mercati emergenti, oppure quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti non dei Mercati emergenti ma che realizzano larga parte dei loro utili in tali mercati. Il Fondo può investire fino al 20% del patrimonio netto sui mercati russi e fino al 25% del patrimonio netto in Azioni A cinesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 27.45 EUR | 27.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 27.49 EUR | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 27.68 EUR | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 22.77 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 27.45 EUR | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 56'586'795 | |
Attivo della classe *** | 737'395 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.95% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.19% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 mese | +1.02% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | +6.70% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | +3.56% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | +18.04% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 anni | +49.27% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 anni | +45.24% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 anni | +54.57% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.49% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills | 6.14% | |
Reliance Industries Ltd | 4.89% | |
Naspers Ltd Class N | 4.65% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.43% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.06% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 2.93% | |
KB Financial Group Inc | 2.92% | |
NAVER Corp | 2.50% | |
Aadhar Housing Finance Ltd | 2.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 2.3408% |
---|---|
Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |