ISIN | IE00B5VSGF43 |
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Numero di valore | 12309313 |
Bloomberg Global ID | BBG001Z6C1Y2 |
Nome del fondo | GAM Sustainable Emerging Equity EUR Acc |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefono: +41 58 426 30 30 |
Distributore(i) | GAM Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo cerca di realizzare questo obiettivo investendo principalmente in azioni di società quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti dei Mercati emergenti, oppure quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti non dei Mercati emergenti ma che realizzano larga parte dei loro utili in tali mercati. Il Fondo può investire fino al 20% del patrimonio netto sui mercati russi e fino al 25% del patrimonio netto in Azioni A cinesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 23.17 EUR | 17.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 23.12 EUR | 16.09.2024 |
Max 52 settimani * | 24.72 EUR | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 17.42 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 23.17 EUR | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'222'784 | |
Attivo della classe *** | 568'249 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.26% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.79% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 mese | -1.84% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mesi | -3.08% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mesi | +3.70% |
19.03.2024 - 17.09.2024
19.03.2024 17.09.2024 |
1 anno | +25.16% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 anni | +31.03% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 anni | +6.73% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 anni | +32.68% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.10% | |
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United States Treasury Bills | 5.30% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 4.74% | |
Naspers Ltd Class N | 4.36% | |
Aadhar Housing Finance Ltd | 3.30% | |
Bharti Hexacom Ltd | 2.99% | |
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd | 2.06% | |
SK Hynix Inc | 1.85% | |
Meituan Class B | 1.80% | |
OceanaGold Philippines Inc | 1.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 2.3408% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |