Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged)

Dati di base

ISIN LU0848326855
Numero di valore 19885713
Bloomberg Global ID VSGLHIH LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno del loro settore. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 152.76 EUR 13.11.2024
Prezzo precedente * 152.71 EUR 12.11.2024
Max 52 settimani * 153.76 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 126.61 EUR 16.11.2023
NAV * 152.76 EUR 13.11.2024
Issue Price * 152.76 EUR 13.11.2024
Redemption Price * 152.76 EUR 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 37'680'351
Attivo della classe *** 96'861
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.66% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +14.52% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +0.86% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +7.00% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +7.07% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +23.97% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +29.57% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -5.92% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +30.80% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 6.16%
Visa Inc Class A 6.08%
Microsoft Corp 5.65%
Roche Holding AG 5.03%
Cisco Systems Inc 4.83%
McDonald's Corp 4.62%
Amgen Inc 3.77%
BHP Group Ltd 3.17%
Automatic Data Processing Inc 2.58%
Palo Alto Networks Inc 2.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.36%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)