ISIN | LU0848326855 |
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Numero di valore | 19885713 |
Bloomberg Global ID | VSGLHIH LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno del loro settore. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 150.42 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 149.40 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 153.76 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 127.83 EUR | 27.11.2023 |
NAV * | 150.42 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 150.42 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 150.42 EUR | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 37'680'351 | |
Attivo della classe *** | 96'861 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.92% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.96% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.17% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.66% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +4.08% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +17.43% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +28.27% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -6.40% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +28.67% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 6.16% | |
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Visa Inc Class A | 6.08% | |
Microsoft Corp | 5.65% | |
Roche Holding AG | 5.03% | |
Cisco Systems Inc | 4.83% | |
McDonald's Corp | 4.62% | |
Amgen Inc | 3.77% | |
BHP Group Ltd | 3.17% | |
Automatic Data Processing Inc | 2.58% | |
Palo Alto Networks Inc | 2.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.36% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |