Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)

Dati di base

ISIN LU0848326855
Numero di valore 19885713
Bloomberg Global ID VSGLHIH LX
Nome del fondo Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno del loro settore. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 179.88 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 180.27 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 181.02 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 131.21 EUR 08.04.2025
NAV * 179.88 EUR 08.01.2026
Issue Price * 179.88 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 179.88 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 37'913'077
Attivo della classe *** 93'456
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.20% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.17% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.77% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.70% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +11.91% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +22.10% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +35.06% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +51.45% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +27.67% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.40%
Microsoft Corp 5.43%
Alphabet Inc Class A 4.72%
AbbVie Inc 3.23%
Booking Holdings Inc 3.13%
Cisco Systems Inc 3.08%
Visa Inc Class A 2.86%
GE Aerospace 2.84%
Standard Bank Group Ltd 2.78%
TJX Companies Inc 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.27%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)