| ISIN | LU0857975659 |
|---|---|
| Numero di valore | 20010597 |
| Bloomberg Global ID | BBG003QTG6W5 |
| Nome del fondo | LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate (USD) NA |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate MT |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è generare un reddito regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti societari denominati in varie monete. Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (maggiore è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio). L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11.48 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11.48 USD | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 11.61 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 10.34 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 11.48 USD | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 285'316'992 | |
| Attivo della classe *** | 1'076'858 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.14% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.60% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | -0.21% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +1.54% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +5.37% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +7.25% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +20.55% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +30.23% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | -0.48% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 9.35% | |
|---|---|---|
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 5.51% | |
| Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 3.32% | |
| Euro Bund Future Sept 25 | 1.64% | |
| Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 1.45% | |
| Enel S.p.A. 4.5% | 1.10% | |
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.247% | 0.90% | |
| E.ON International Finance B.V. 6.65% | 0.83% | |
| Vodafone Group PLC 4.125% | 0.80% | |
| JPMorgan Chase & Co. 3.625% | 0.74% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.64% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.64% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |