ISIN | LU0857974843 |
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Numero di valore | 20010555 |
Bloomberg Global ID | BBG003QCBH08 |
Nome del fondo | LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate SH (CHF) NA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è generare un reddito regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti societari denominati in varie monete. Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (maggiore è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio). L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.77 CHF | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.77 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 10.04 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.56 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 9.77 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 208'632'230 | |
Attivo della classe *** | 6'086'554 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.64% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.25% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +1.22% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +1.12% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +0.12% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +3.91% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +0.75% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | -14.59% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 8.64% | |
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Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 5.75% | |
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 3.53% | |
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 1.63% | |
Euro Bund Future June 25 | 1.28% | |
Enel S.p.A. 4.5% | 1.07% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.247% | 0.89% | |
Vodafone Group PLC 4.125% | 0.85% | |
JPMorgan Chase & Co. 3.625% | 0.81% | |
Phoenix Group Holdings PLC 4.75% | 0.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.64% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |