LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate SH (CHF) NA

Dati di base

ISIN LU0857974843
Numero di valore 20010555
Bloomberg Global ID BBG003QCBH08
Nome del fondo LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate SH (CHF) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è generare un reddito regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti societari denominati in varie monete. Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (maggiore è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio). L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.65 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 9.65 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 10.04 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 9.46 CHF 25.04.2024
NAV * 9.65 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 215'456'892
Attivo della classe *** 5'422'911
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.59% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -1.11% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -0.17% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -2.61% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +1.52% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +2.00% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -6.41% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni -10.53% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Mar 25 8.07%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 5.36%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 3.49%
Euro Bund Future Mar 25 2.01%
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r 1.45%
Vodafone Group PLC 4.125% 1.02%
Lloyds Banking Group PLC 4.65% 1.00%
Phoenix Group Holdings PLC 4.75% 0.94%
Public Storage 5.125% 0.93%
Enel S.p.A. 2.25% 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.64%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)