Quest Global Sustainable Equities I USD

Dati di base

ISIN LU0845339554
Numero di valore 19782601
Bloomberg Global ID BBG003Q2PM59
Nome del fondo Quest Global Sustainable Equities I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo principalmente in azioni e titoli analoghi emessi da società che il gestore giudica di qualità superiore in termini di stabilità finanziaria e solidità. Il Comparto investirà nel mercato azionario a livello globale, compresi i paesi emergenti. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati. Questa Categoria di azioni non distribuisce dividendi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 316.78 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 317.51 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 343.71 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 286.81 USD 19.04.2024
NAV * 316.78 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'007'999'751
Attivo della classe *** 95'155'213
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.27% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -14.24% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -3.61% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -5.02% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -5.23% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +9.80% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +26.89% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +23.71% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +78.51% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.34%
Microsoft Corp 5.39%
NVIDIA Corp 3.74%
Alphabet Inc Class A 3.09%
Visa Inc Class A 2.90%
Cisco Systems Inc 2.41%
Novartis AG Registered Shares 2.32%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.25%
Automatic Data Processing Inc 2.23%
Zurich Insurance Group AG 2.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.73%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1070.9% United States6.3% United Kingdom5.0% Switzerland3.8% Japan3.8% Singapore2.2% France1.7% Spain1.4% Canada1.1% Germany3.8% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1032.7% Technology25.1% Financial Services12.1% Healthcare9.7% Industrials8.6% Consumer Cyclical5.2% Consumer Defensive4.6% Communication Services1.3% Real Estate0.8% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1057.6% Derivative42.4% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)