Quest Global Sustainable Equities I USD

Dati di base

ISIN LU0845339554
Numero di valore 19782601
Bloomberg Global ID BBG003Q2PM59
Nome del fondo Quest Global Sustainable Equities I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo principalmente in azioni e titoli analoghi emessi da società che il gestore giudica di qualità superiore in termini di stabilità finanziaria e solidità. Il Comparto investirà nel mercato azionario a livello globale, compresi i paesi emergenti. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati. Questa Categoria di azioni non distribuisce dividendi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 358.16 USD 03.07.2025
Prezzo precedente * 355.89 USD 02.07.2025
Max 52 settimani * 358.16 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 295.34 USD 07.04.2025
NAV * 358.16 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'132'880'425
Attivo della classe *** 83'870'557
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.24% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.18% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +3.57% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +10.08% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +8.90% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +16.65% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +34.65% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +62.89% 05.07.2022
03.07.2025
5 anni +87.07% 06.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.50%
Apple Inc 5.18%
NVIDIA Corp 5.12%
Alphabet Inc Class A 3.48%
Visa Inc Class A 2.86%
Cisco Systems Inc 2.33%
Booking Holdings Inc 2.23%
Novartis AG Registered Shares 2.20%
Automatic Data Processing Inc 2.19%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.72%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)