ISIN | LU0845339711 |
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Numero di valore | 19782681 |
Bloomberg Global ID | BBG003Q2PP52 |
Nome del fondo | Quest Global Sustainable Equities P dy USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo principalmente in azioni e titoli analoghi emessi da società che il gestore giudica di qualità superiore in termini di stabilità finanziaria e solidità. Il Comparto investirà nel mercato azionario a livello globale, compresi i paesi emergenti. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati. Questa Categoria di azioni non distribuisce dividendi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 268.65 USD | 11.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 268.64 USD | 10.04.2025 |
Max 52 settimani * | 297.62 USD | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 249.04 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 268.65 USD | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'007'999'751 | |
Attivo della classe *** | 1'274'543 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.78% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -14.44% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 mese | -4.54% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mesi | -3.53% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 mesi | -5.86% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 anno | +5.29% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 anni | +23.22% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 anni | +16.43% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 anni | +67.68% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.34% | |
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Microsoft Corp | 5.39% | |
NVIDIA Corp | 3.74% | |
Alphabet Inc Class A | 3.09% | |
Visa Inc Class A | 2.90% | |
Cisco Systems Inc | 2.41% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.32% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.25% | |
Automatic Data Processing Inc | 2.23% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.17% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |