Quest Global Sustainable Equities P USD

Dati di base

ISIN LU0845339638
Numero di valore 19782626
Bloomberg Global ID BBG003Q2Q868
Nome del fondo Quest Global Sustainable Equities P USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo principalmente in azioni e titoli analoghi emessi da società che il gestore giudica di qualità superiore in termini di stabilità finanziaria e solidità. Il Comparto investirà nel mercato azionario a livello globale, compresi i paesi emergenti. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati. Questa Categoria di azioni non distribuisce dividendi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 330.14 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 328.09 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 330.14 USD 06.06.2025
Min 52 settimani * 278.53 USD 07.04.2025
NAV * 330.14 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'116'207'920
Attivo della classe *** 14'046'472
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.67% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -4.32% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +5.27% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +4.45% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +1.70% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +14.80% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +35.80% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +44.94% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +76.72% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.71%
Microsoft Corp 5.65%
NVIDIA Corp 4.30%
Alphabet Inc Class A 3.27%
Visa Inc Class A 2.93%
Cisco Systems Inc 2.35%
Novartis AG Registered Shares 2.29%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.14%
Zurich Insurance Group AG 2.13%
RELX PLC 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.17%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)