ISIN | IE00B7WC3B40 |
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Numero di valore | 20185312 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B EUR Acc |
Offerente del fondo |
Thames River Capital LLP
Telefono: +44 (0) 20 7628 8000 E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com Web: https://www.bmogam.com/uk/ |
Offerente del fondo | Thames River Capital LLP |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo è generare una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente assumendo posizioni “lunghe” (di acquisto) e “corte” (di vendita) su azioni ordinarie di società che operano principalmente nel settore immobiliario o svolgono attività ad esso collegate. Gli investimenti saranno effettuati prevalentemente in società che hanno sede o generano una quota consistente dei propri ricavi in Europa, benché siano permessi anche gli investimenti al di fuori dell’Europa, compresi i mercati emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.46 EUR | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 14.45 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 14.56 EUR | 01.11.2024 |
Min 52 settimani * | 13.67 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 14.46 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 241'806'624 | |
Attivo della classe *** | 141'832'495 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.78% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.77% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | +0.35% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +1.33% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +2.48% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +5.86% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +11.57% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +9.05% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +19.31% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 6.39% | |
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Germany (Federal Republic Of) | 6.37% | |
Germany (Federal Republic Of) | 6.36% | |
Germany (Federal Republic Of) | 6.34% | |
France (Republic Of) | 6.33% | |
France (Republic Of) | 6.31% | |
Fastighets AB Balder Class B | 5.46% | |
Grand City Properties SA Akt | 4.63% | |
Dios Fastigheter AB | 3.75% | |
UNITE Group PLC | 3.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.57% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |