Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO AAH EUR

Dati di base

ISIN LU1057798107
Numero di valore 24231395
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO AAH EUR
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in tutto il mondo in obbligazioni ad alto rendimento. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.Il comparto COCO investe prevalentemente (almeno il 51% del suo patrimonio complessivo) in titoli di credito di istituti finanziari, nello specifico Contingent Convertible Capital bond, che possono essere trasformati in capitale proprio (azioni) in base alle prescrizioni previste per il capitale proprio, nonché in obbligazioni subordinate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.12 EUR 07.08.2025
Prezzo precedente * 99.00 EUR 06.08.2025
Max 52 settimani * 99.12 EUR 07.08.2025
Min 52 settimani * 90.94 EUR 08.08.2024
NAV * 99.12 EUR 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 523'833'691
Attivo della classe *** 4'203'323
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.90% 31.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) +4.97% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +0.89% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +4.05% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +2.99% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +9.25% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +23.70% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +21.14% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni +23.24% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% 2.28%
Banco de Sabadell SA 6.5% 2.21%
Axa SA 5.75% 1.77%
Banco Santander, S.A. 0% 1.72%
NatWest Group PLC 5.125% 1.72%
Barclays PLC 8.5% 1.57%
Barclays PLC 8.375% 1.56%
Deutsche Bank AG 7.125% 1.55%
Belfius Bank SA/NV 6.125% 1.53%
ABN AMRO Bank N.V. 4.75% 1.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.60%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)