Swiss Rock Aktien Schweiz B

Dati di base

ISIN CH0235575856
Numero di valore 23557585
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Aktien Schweiz B
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in swiss equities using the full range of capitalization.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.57 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 15.46 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 16.23 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 14.41 CHF 10.11.2023
NAV * 15.57 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'189'770
Attivo della classe *** 81'043'437
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.46% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -2.32% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +0.39% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +0.26% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +8.58% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +7.23% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -19.91% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +2.17% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SGS AG 6.10%
VAT Group AG 4.89%
Julius Baer Gruppe AG 4.35%
Roche Holding AG Bearer Shares 4.28%
Schindler Holding AG Non Voting 3.71%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.39%
Georg Fischer AG 3.03%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.02%
Barry Callebaut AG 2.89%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.74%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)