ISIN | LU0844696616 |
---|---|
Numero di valore | 19780512 |
Bloomberg Global ID | BBG004DR5LN0 |
Nome del fondo | Pictet Emerging Corporate Bonds P dm USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di debito emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. Gli investimenti possono essere denominati in tutte le valute. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 83.09 USD | 07.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 84.60 USD | 04.04.2025 |
Max 52 settimani * | 85.75 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 80.80 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 83.09 USD | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 727'475'364 | |
Attivo della classe *** | 721'069 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.98% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.12% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 mese | -2.69% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mesi | -0.88% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mesi | -2.56% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 anno | +1.22% |
09.04.2024 - 07.04.2025
09.04.2024 07.04.2025 |
2 anni | +4.65% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 anni | -3.89% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 anni | +0.54% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 1.58% | |
---|---|---|
Banco International Del Peru S.A.A. 6.397% | 1.29% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 1.20% | |
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | 1.05% | |
Banco de Credito del Peru 3.25% | 1.01% | |
Melco Resorts Finance Limited 5.75% | 0.99% | |
Network I2I Ltd. 3.975% | 0.96% | |
Leviathan Bond Limited 6.5% | 0.94% | |
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd. 6.25% | 0.94% | |
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% | 0.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.78% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |