Pictet Emerging Corporate Bonds R USD

Dati di base

ISIN LU0844696707
Numero di valore 19782504
Bloomberg Global ID BBG003NXDW73
Nome del fondo Pictet Emerging Corporate Bonds R USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di debito emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. Gli investimenti possono essere denominati in tutte le valute. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.04 USD 07.04.2025
Prezzo precedente * 127.31 USD 04.04.2025
Max 52 settimani * 128.34 USD 04.03.2025
Min 52 settimani * 118.10 USD 25.04.2024
NAV * 125.04 USD 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 727'475'364
Attivo della classe *** 10'973'646
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.06% 31.12.2024
07.04.2025
Performance YTD (in CHF) -5.25% 31.12.2024
07.04.2025
1 mese -2.40% 07.03.2025
07.04.2025
3 mesi +0.05% 07.01.2025
07.04.2025
6 mesi -0.87% 07.10.2024
07.04.2025
1 anno +4.49% 09.04.2024
07.04.2025
2 anni +11.39% 11.04.2023
07.04.2025
3 anni +5.87% 07.04.2022
07.04.2025
5 anni +16.40% 07.04.2020
07.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.58%
Banco International Del Peru S.A.A. 6.397% 1.29%
10 Year Treasury Note Future June 25 1.20%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 1.05%
Banco de Credito del Peru 3.25% 1.01%
Melco Resorts Finance Limited 5.75% 0.99%
Network I2I Ltd. 3.975% 0.96%
Leviathan Bond Limited 6.5% 0.94%
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd. 6.25% 0.94%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.04%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)