UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU0401310601
Numero di valore 4733367
Bloomberg Global ID UBSIA1E LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende selezionate di Eurolandia. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 225.23 EUR 12.12.2025
Prezzo precedente * 226.78 EUR 11.12.2025
Max 52 settimani * 227.53 EUR 12.11.2025
Min 52 settimani * 186.20 EUR 09.04.2025
NAV * 225.23 EUR 12.12.2025
Issue Price * 225.16 EUR 12.12.2025
Redemption Price * 225.16 EUR 12.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 295'831'146
Attivo della classe *** 602'193
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.63% 31.12.2024
12.12.2025
Performance YTD (in CHF) +12.97% 31.12.2024
12.12.2025
1 mese -1.01% 12.11.2025
12.12.2025
3 mesi +5.47% 12.09.2025
12.12.2025
6 mesi +4.80% 12.06.2025
12.12.2025
1 anno +11.79% 12.12.2024
12.12.2025
2 anni +21.83% 12.12.2023
12.12.2025
3 anni +35.06% 12.12.2022
12.12.2025
5 anni +42.73% 14.12.2020
12.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 5.04
ADDI Date 12.12.2025

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 8.74%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.95%
Schneider Electric SE 4.66%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.31%
Safran SA 4.27%
Allianz SE 3.75%
L'Oreal SA 3.37%
KBC Groupe NV 2.95%
Iberdrola SA 2.93%
SAP SE 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)