UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist

Dati di base

ISIN LU1076698254
Numero di valore 24586639
Bloomberg Global ID UBSHYEP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield attentamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a conseguire un rendimento più interessante di quello delle obbligazioni di elevata qualità in EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 74.15 EUR 20.12.2024
Prezzo precedente * 74.17 EUR 19.12.2024
Max 52 settimani * 74.27 EUR 12.12.2024
Min 52 settimani * 67.80 EUR 05.01.2024
NAV * 74.15 EUR 20.12.2024
Issue Price * 74.15 EUR 20.12.2024
Redemption Price * 74.15 EUR 20.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'230'172'879
Attivo della classe *** 22'950'713
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.71% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +9.09% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +1.03% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +2.17% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +5.77% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +8.98% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +22.04% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +10.56% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +15.16% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 20.12.2024

10 posizioni principali ***

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 1.32%
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% 1.01%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc 0.98%
Altice Financing S.A. 3% 0.93%
Barclays PLC 7.125% 0.91%
CPI Property Group S.A. 4.875% 0.91%
Telecom Italia S.p.A. 7.875% 0.91%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.90%
Galaxy Finco Ltd 9.25% 0.84%
Pinnacle Bidco PLC 8.25% 0.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.33%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.01%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% United Kingdom

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Financial Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1063.2% Corporate31.3% Derivative5.1% Cash & Equivalents0.3% Securitized0.2% Government

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)