ISIN | LU1076698254 |
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Numero di valore | 24586639 |
Bloomberg Global ID | UBSHYEP LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield MT EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield attentamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a conseguire un rendimento più interessante di quello delle obbligazioni di elevata qualità in EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 74.15 EUR | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 74.17 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 74.27 EUR | 12.12.2024 |
Min 52 settimani * | 67.80 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 74.15 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | 74.15 EUR | 20.12.2024 |
Redemption Price * | 74.15 EUR | 20.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'230'172'879 | |
Attivo della classe *** | 22'950'713 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.71% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.09% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | +1.03% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | +2.17% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +5.77% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +8.98% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +22.04% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | +10.56% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +15.16% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.12.2024 |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 1.32% | |
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LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% | 1.01% | |
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc | 0.98% | |
Altice Financing S.A. 3% | 0.93% | |
Barclays PLC 7.125% | 0.91% | |
CPI Property Group S.A. 4.875% | 0.91% | |
Telecom Italia S.p.A. 7.875% | 0.91% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 0.90% | |
Galaxy Finco Ltd 9.25% | 0.84% | |
Pinnacle Bidco PLC 8.25% | 0.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.33% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.01% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |