ISIN | LU0892046318 |
---|---|
Numero di valore | 21550726 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Eurozone Value Spotlight Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare l’Indice MSCI EMU (l’“Indice”) del 3–4% all’anno in un periodo di tre anni. L’Indice MSCI EMU è uno dei principali indici che misurano il rendimento azionario nei mercati sviluppati. Il Fondo è gestito con uno stile di gestione attivo. Ciò significa che State Street Global Advisors Ireland Limited (il “Subgestore degli investimenti”) non si limita a cercare di replicare il rendimento dell’Indice. Piuttosto, il Subgestore degli investimenti sceglierà taluni titoli da acquistare e vendere che riterrà in grado di consentire al Fondo di ottenere un rendimento superiore a quello dell’Indice. Il Fondo investe in un portafoglio concentrato di azioni quotate su borse valori della zona euro. Il Fondo detiene normalmente 30–40 azioni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.41 EUR | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 21.63 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 22.48 EUR | 23.05.2024 |
Min 52 settimani * | 17.76 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 21.41 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 40'904'057 | |
Attivo della classe *** | 775'793 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.93% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.28% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -2.88% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -1.21% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | -0.15% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +22.53% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +45.53% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +28.79% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +60.90% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Andritz AG | 3.92% | |
---|---|---|
Sanofi SA | 3.60% | |
Infineon Technologies AG | 3.45% | |
Alten | 3.42% | |
Generali | 3.42% | |
Allianz SE | 3.30% | |
UCB SA | 3.29% | |
SEB SA | 3.25% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.21% | |
KBC Groupe NV | 3.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.85% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |