State Street Eurozone Value Spotlight Fund I

Dati di base

ISIN LU0892046318
Numero di valore 21550726
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Eurozone Value Spotlight Fund I
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare l’Indice MSCI EMU (l’“Indice”) del 3–4% all’anno in un periodo di tre anni. L’Indice MSCI EMU è uno dei principali indici che misurano il rendimento azionario nei mercati sviluppati. Il Fondo è gestito con uno stile di gestione attivo. Ciò significa che State Street Global Advisors Ireland Limited (il “Subgestore degli investimenti”) non si limita a cercare di replicare il rendimento dell’Indice. Piuttosto, il Subgestore degli investimenti sceglierà taluni titoli da acquistare e vendere che riterrà in grado di consentire al Fondo di ottenere un rendimento superiore a quello dell’Indice. Il Fondo investe in un portafoglio concentrato di azioni quotate su borse valori della zona euro. Il Fondo detiene normalmente 30–40 azioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.41 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 21.63 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 22.48 EUR 23.05.2024
Min 52 settimani * 17.76 EUR 07.11.2023
NAV * 21.41 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 40'904'057
Attivo della classe *** 775'793
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.93% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +11.28% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -2.88% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -1.21% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -0.15% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +22.53% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +45.53% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +28.79% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +60.90% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Andritz AG 3.92%
Sanofi SA 3.60%
Infineon Technologies AG 3.45%
Alten 3.42%
Generali 3.42%
Allianz SE 3.30%
UCB SA 3.29%
SEB SA 3.25%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.21%
KBC Groupe NV 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.85%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)