ISIN | LU0851060748 |
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Numero di valore | 19898440 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" AKL I |
Offerente del fondo |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Svizzera T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Offerente del fondo | Bank CIC (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | Bank CIC Schweiz AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.02 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.05 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 108.05 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 102.63 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 108.02 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 96'323'204 | |
Attivo della classe *** | 83'391'356 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.56% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +0.71% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +1.25% |
05.03.2025 - 04.06.2025
05.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +0.63% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +5.24% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +9.00% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +7.40% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +4.28% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Verizon Communications Inc. 0.555% | 2.09% | |
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AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 1.45% | 1.67% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 1.61% | |
AT&T Inc 1.875% | 1.42% | |
Cembra Money Bank AG | 1.35% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 1.15% | |
Partners Group Holding AG 2.15% | 1.14% | |
Swedbank AB (publ) 2.7725% | 1.14% | |
Axpo Holding AG 2.5% | 1.13% | |
Cembra Money Bank AG 2.4113% | 1.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |