BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL B Cap

Dati di base

ISIN LU0631859229
Numero di valore 13084212
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL B Cap
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefono: +41 44 267 67 67
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares and preference shares. Two thirds of these investments are carefully chosen small- and mid-cap companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised European countries and are mainly owner-managed. The universe for owner-managed companies is determined as follows: One or more shareholders have significant shareholdings (at least 20%) and have a decisive influence on the corporate policy. Listed on a recognised stock market or, in the case of an initial public offering, the company has applied for listing on the relevant exchange.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 426.60 EUR 19.06.2025
Prezzo precedente * 429.48 EUR 18.06.2025
Max 52 settimani * 437.64 EUR 11.06.2025
Min 52 settimani * 354.52 EUR 07.04.2025
NAV * 426.60 EUR 19.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 134'498'122
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.55% 30.12.2024
19.06.2025
Performance YTD (in CHF) +14.30% 30.12.2024
19.06.2025
1 mese +0.13% 19.05.2025
19.06.2025
3 mesi +2.12% 19.03.2025
19.06.2025
6 mesi +15.43% 19.12.2024
19.06.2025
1 anno +3.69% 19.06.2024
19.06.2025
2 anni +22.06% 19.06.2023
19.06.2025
3 anni +34.40% 20.06.2022
19.06.2025
5 anni +51.01% 19.06.2020
19.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cloetta AB Class B 4.30%
Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung 4.02%
Swissquote Group Holding SA 3.96%
Fuchs SE Participating Preferred 3.95%
Bankinter SA 3.76%
Burckhardt Compression Holding AG 3.73%
Metso Corp 3.31%
Wartsila Corp 3.28%
Subsea 7 SA 3.10%
u-Blox Holding AG 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 2.25%
Data TER 01.02.2021
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)