BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I

Dati di base

ISIN LU0631859062
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefono: +41 44 267 67 67
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund is an equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares and other equity securities. Two-thirds of these shares and equity securities are investments in carefully chosen small- and mid-cap companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised European countries and are mainly managed by owners. The universe for owner-managed companies is determined as follows: - One or more shareholders have significant shareholdings (at least 20%) and have a decisive influence on the corporate policy. - Listed on a recognised stock market or, in the case of an initial public offering, the company has applied for listing on the relevant exchange.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 421.05 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 417.23 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 463.54 EUR 06.06.2024
Min 52 settimani * 360.09 EUR 10.11.2023
NAV * 421.05 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 130'971'371
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.39% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.00% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -3.57% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi -0.48% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi -5.37% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +17.98% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +27.97% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -7.76% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -2.93% 15.06.2021
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Burckhardt Compression Holding AG 3.63%
Subsea 7 SA 3.61%
Wartsila Corp 3.38%
Bankinter SA 3.34%
Fuchs SE 3.32%
Swissquote Group Holding SA 3.32%
Sopra Steria Group SA 3.28%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 3.27%
Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung 3.23%
Merlin Properties SOCIMI SA 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.54%
Data TER 29.01.2021
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)