BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I

Dati di base

ISIN LU0631859062
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefono: +41 44 267 67 67
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares and preference shares. Two thirds of these investments are carefully chosen small- and mid-cap companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised European countries and are mainly owner-managed. The universe for owner-managed companies is determined as follows: One or more shareholders have significant shareholdings (at least 20%) and have a decisive influence on the corporate policy. Listed on a recognised stock market or, in the case of an initial public offering, the company has applied for listing on the relevant exchange.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 501.67 EUR 03.12.2025
Prezzo precedente * 500.35 EUR 02.12.2025
Max 52 settimani * 512.42 EUR 24.10.2025
Min 52 settimani * 390.76 EUR 07.04.2025
NAV * 501.67 EUR 03.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 160'654'126
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.44% 30.12.2024
03.12.2025
Performance YTD (in CHF) +21.42% 30.12.2024
03.12.2025
1 mese -0.98% 03.11.2025
03.12.2025
3 mesi +1.38% 03.09.2025
03.12.2025
6 mesi +5.78% 03.06.2025
03.12.2025
1 anno +20.88% 03.12.2024
03.12.2025
2 anni +32.45% 04.12.2023
03.12.2025
3 anni +45.00% 05.12.2022
03.12.2025
5 anni +15.66% 15.06.2021
03.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Metso Corp 4.13%
Cloetta AB Class B 3.96%
Bankinter SA 3.75%
Montana Aerospace AG 3.40%
Virbac SA 3.34%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 3.32%
Nexans 3.20%
Buzzi SpA 3.18%
DO & Co AG 3.16%
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.54%
Data TER 29.01.2021
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)