ISIN | LU0401310437 |
---|---|
Numero di valore | 4733365 |
Bloomberg Global ID | UBSECQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende selezionate di Eurolandia. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 208.04 EUR | 07.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 207.10 EUR | 06.01.2025 |
Max 52 settimani * | 215.02 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 settimani * | 189.40 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 208.04 EUR | 07.01.2025 |
Issue Price * | 208.04 EUR | 07.01.2025 |
Redemption Price * | 208.04 EUR | 07.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 448'986'969 | |
Attivo della classe *** | 19'888'199 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.13% |
31.12.2024 - 07.01.2025
31.12.2024 07.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.19% |
31.12.2024 - 07.01.2025
31.12.2024 07.01.2025 |
1 mese | -0.21% |
09.12.2024 - 07.01.2025
09.12.2024 07.01.2025 |
3 mesi | -1.11% |
07.10.2024 - 07.01.2025
07.10.2024 07.01.2025 |
6 mesi | -2.01% |
08.07.2024 - 07.01.2025
08.07.2024 07.01.2025 |
1 anno | +8.62% |
08.01.2024 - 07.01.2025
08.01.2024 07.01.2025 |
2 anni | +17.32% |
09.01.2023 - 07.01.2025
09.01.2023 07.01.2025 |
3 anni | +3.47% |
07.01.2022 - 07.01.2025
07.01.2022 07.01.2025 |
5 anni | +34.50% |
07.01.2020 - 07.01.2025
07.01.2020 07.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.01.2025 |
ASML Holding NV | 6.43% | |
---|---|---|
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6.37% | |
SAP SE | 5.84% | |
Iberdrola SA | 4.41% | |
Schneider Electric SE | 3.84% | |
Sanofi SA | 3.80% | |
Allianz SE | 3.43% | |
Koninklijke Philips NV | 3.33% | |
Deutsche Telekom AG | 3.30% | |
Euronext NV | 3.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.98% |
---|---|
Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |