UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0401310437
Numero di valore 4733365
Bloomberg Global ID UBSECQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende selezionate di Eurolandia. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 209.52 EUR 03.10.2024
Prezzo precedente * 211.18 EUR 02.10.2024
Max 52 settimani * 215.02 EUR 06.06.2024
Min 52 settimani * 175.19 EUR 27.10.2023
NAV * 209.52 EUR 03.10.2024
Issue Price * 209.52 EUR 03.10.2024
Redemption Price * 209.52 EUR 03.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 563'026'590
Attivo della classe *** 21'963'138
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.41% 29.12.2023
03.10.2024
Performance YTD (in CHF) +10.82% 29.12.2023
03.10.2024
1 mese 0.00% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi -0.86% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi +1.30% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +18.05% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni +35.48% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni +11.65% 04.10.2021
03.10.2024
5 anni +48.81% 03.10.2019
03.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 6.53
ADDI Date 03.10.2024

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 7.32%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.66%
SAP SE 5.04%
Sanofi SA 4.27%
Iberdrola SA 4.03%
Schneider Electric SE 3.47%
TotalEnergies SE 3.10%
Koninklijke Philips NV 2.98%
Danone SA 2.81%
Allianz SE 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.98%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)