UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0941351685
Numero di valore 21513480
Bloomberg Global ID UBSGUQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 198.81 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 198.42 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 200.09 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 172.46 USD 07.04.2025
NAV * 198.81 USD 05.06.2025
Issue Price * 198.81 USD 05.06.2025
Redemption Price * 198.81 USD 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 310'896'938
Attivo della classe *** 53'191'907
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.33% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.72% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +4.30% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +2.83% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.94% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +8.05% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +24.19% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +24.06% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +40.49% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 19.34%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 14.48%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 8.94%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 7.55%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 6.11%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 6.05%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 5.85%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 4.70%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 3.92%
Robeco Global Eggm Eqs I USD Cap 3.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)