ISIN | LU1008478841 |
---|---|
Numero di valore | 23116940 |
Bloomberg Global ID | SBCGUSP LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (SGD hedged) P-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced SGD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'123.41 SGD | 26.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'118.18 SGD | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'123.41 SGD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 951.59 SGD | 27.10.2023 |
NAV * | 1'123.41 SGD | 26.09.2024 |
Issue Price * | 1'123.41 SGD | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 1'123.41 SGD | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'217'524'212 | |
Attivo della classe *** | 31'577'456 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.70% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.48% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mese | +1.21% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +3.49% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +4.46% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +14.46% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +22.65% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | -2.93% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | +10.82% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 15.38% | |
---|---|---|
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 11.50% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 10.12% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 9.00% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 5.11% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 5.01% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$USDIA1acc | 4.60% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.12% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.05% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 4.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.80% |
---|---|
Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.34% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |