UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0941351925
Numero di valore 21514046
Bloomberg Global ID UBSYUQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.21 USD 10.03.2025
Prezzo precedente * 150.32 USD 07.03.2025
Max 52 settimani * 153.11 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 139.68 USD 19.04.2024
NAV * 149.21 USD 10.03.2025
Issue Price * 149.21 USD 10.03.2025
Redemption Price * 149.21 USD 10.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 765'888'156
Attivo della classe *** 58'008'013
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.18% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) -3.15% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -2.20% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -1.75% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +0.63% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +4.77% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +15.47% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +9.85% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +21.18% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 18.01%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.95%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 11.03%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 7.44%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 6.53%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.34%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 4.28%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 3.73%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.67%
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.97%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)