ISIN | LU1013689630 |
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Numero di valore | 23245545 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | White Fleet - OLZ Equity World Optimized ESG C CHF |
Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
Offerente del fondo | OLZ AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the subfund is to achieve the highest possible return in the issue currency of the respective Class, while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested and the liquidity of the assets. To achieve the investment objective, at least two thirds of the Subfund’s total assets shall be invested (directly or indirectly) worldwide in equities and equitytype securities (participation certificates, dividend right certificates, etc.) and/or in futures (long) on equity indices. The companies are selected regardless of their market capitalization (micro, small, mid, large caps), sector or geographical location. This may lead to a concentration in geographical and/or sector terms. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 162.08 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 161.19 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 163.79 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 138.24 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 162.08 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 53'247'613 | |
Attivo della classe *** | 22'328'184 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.57% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.31% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +2.83% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.20% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +16.62% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +13.26% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -0.25% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -2.40% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 2.59% | |
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Verizon Communications Inc | 2.31% | |
GSK PLC | 2.15% | |
Sanofi SA | 2.07% | |
CSL Ltd | 1.96% | |
Nintendo Co Ltd | 1.90% | |
DBS Group Holdings Ltd | 1.89% | |
Roche Holding AG | 1.88% | |
Gilead Sciences Inc | 1.79% | |
Constellation Software Inc | 1.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | 1.27% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |