Capital Securities Fund Inst Inc

Dati di base

ISIN IE00BLZH2R37
Numero di valore 24344632
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Capital Securities Fund Inst Inc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) PIMCO Europe Ltd
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale e dall'esposizione concentrata su titoli di capitale con valutazioni interessanti. Il fondo investe su base globale, principalmente nel settore finanziario, in una gamma di titoli a reddito fisso con tassi d'interesse fissi e variabili. I titoli possono essere di categoria investimento oppure di categoria speculativa. Il fondo può investire in strumenti come per esempio obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in azioni) e titoli azionari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.76 USD 01.11.2024
Prezzo precedente * 10.75 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 10.91 USD 20.09.2024
Min 52 settimani * 9.67 USD 07.11.2023
NAV * 10.76 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'838'690'306
Attivo della classe *** 233'128'242
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.08% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.16% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -0.37% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +1.13% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi +4.16% 01.05.2024
01.11.2024
1 anno +12.43% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +6.43% 15.12.2022
01.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Sept 24 14.99%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 12.54%
Euro Bund Future Sept 24 3.04%
Credit Agricole S.A. 7.25% 2.42%
ING Groep N.V. 8% 2.22%
Bank of Ireland Group PLC 7.5% 1.88%
Nationwide Building Society 1.80%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 1.72%
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844% 1.68%
Lloyds Banking Group PLC 4.947% 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.79%
Data TER *** 14.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)