Picard Angst Funds - Energy & Metals Ae hdg

Dati di base

ISIN CH0190273406
Numero di valore 19027340
Bloomberg Global ID BBG003HBTHZ3
Nome del fondo Picard Angst Funds - Energy & Metals Ae hdg
Offerente del fondo Picard Angst AG Pfäffikon, Svizzera
Telefono: +41 55 290 52 00
Web: www.picardangst.com
Offerente del fondo Picard Angst AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3 Picard Angst AG
Pfäffikon
Telefono: +41 (0)55 290 52 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.99 EUR 18.08.2022
Prezzo precedente * 5.94 EUR 17.08.2022
Max 52 settimani * 7.83 EUR 08.03.2022
Min 52 settimani * 4.85 EUR 20.08.2021
NAV * 5.99 EUR 18.08.2022
Issue Price * 5.99 EUR 18.08.2022
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'409'406
Attivo della classe *** 6'541
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.37% 18.07.2022
18.08.2022
3 mesi -8.09% 18.05.2022
18.08.2022
6 mesi -0.63% 18.02.2022
18.08.2022
1 anno +20.08% 18.08.2021
18.08.2022
2 anni +42.33% 18.08.2020
18.08.2022
3 anni +37.27% 19.08.2019
18.08.2022
5 anni -55.47% 18.08.2017
18.08.2022

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 18.08.2022

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 10.84%
United States Treasury Bills 0% 9.94%
United States Treasury Bills 0% 8.58%
United States Treasury Bills 0% 8.13%
United States Treasury Bills 0% 6.78%
United States Treasury Bills 0% 6.78%
United States Treasury Bills 0% 6.32%
United States Treasury Bills 0% 5.42%
United States Treasury Bills 0% 4.52%
United States Treasury Bills 0% 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2021

Costi / Rischi

TER *** 1.88%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)