ISIN | IE00B8843R79 |
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Numero di valore | 19909983 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Polar Capital Funds - Japan Value (JPY Class) (JPY Class) |
Offerente del fondo |
POLAR CAPITAL FUNDS PLC
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7227 2700 Web: www.polarcapital.co.uk |
Offerente del fondo | POLAR CAPITAL FUNDS PLC |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AIG Privat Bank AG Zürich Telefono: +41 44 227 55 55 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo nelle azioni di società giapponesi, o di società che realizzano una parte significativa della loro attività in Giappone. Gli investimenti sono concentrati in società giapponesi di media e grande dimensione quotate sulla Borsa Valori di Tokyo. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura, per ridurre il rischio, per gestire il Fondo in modo più efficiente o per acquisire un’esposizione più efficace ai titoli. A discrezione degli Amministratori, il Fondo pagherà un dividendo annuale qualora vi sia reddito disponibile da distribuire. Potete vendere le azioni nei giorni di apertura e operatività delle banche a Dublino, Londra e Tokyo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 430.86 JPY | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 436.64 JPY | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 460.00 JPY | 17.07.2024 |
Min 52 settimani * | 374.27 JPY | 08.11.2023 |
NAV * | 430.86 JPY | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 37'650'541'502 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.10% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.40% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -1.13% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | -1.44% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | -0.50% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +13.92% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +42.22% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +52.18% |
08.11.2021 - 01.11.2024
08.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +57.65% |
22.01.2020 - 01.11.2024
22.01.2020 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.04% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.98% | |
Justsystems Corp | 2.94% | |
SK Kaken Co Ltd | 2.93% | |
Jafco Group Co Ltd | 2.88% | |
Paltac Corp | 2.83% | |
Fujitsu General Ltd | 2.70% | |
Medikit Co Ltd | 2.67% | |
Sohgo Security Services Co Ltd | 2.67% | |
Daiwa Industries Ltd | 2.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.91% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |