Polar Capital Funds - Japan Value (JPY Class) (JPY Class)

Dati di base

ISIN IE00B8843R79
Numero di valore 19909983
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Polar Capital Funds - Japan Value (JPY Class) (JPY Class)
Offerente del fondo POLAR CAPITAL FUNDS PLC London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7227 2700
Web: www.polarcapital.co.uk
Offerente del fondo POLAR CAPITAL FUNDS PLC
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AIG Privat Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 227 55 55
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo nelle azioni di società giapponesi, o di società che realizzano una parte significativa della loro attività in Giappone. Gli investimenti sono concentrati in società giapponesi di media e grande dimensione quotate sulla Borsa Valori di Tokyo. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura, per ridurre il rischio, per gestire il Fondo in modo più efficiente o per acquisire un’esposizione più efficace ai titoli. A discrezione degli Amministratori, il Fondo pagherà un dividendo annuale qualora vi sia reddito disponibile da distribuire. Potete vendere le azioni nei giorni di apertura e operatività delle banche a Dublino, Londra e Tokyo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 430.86 JPY 01.11.2024
Prezzo precedente * 436.64 JPY 31.10.2024
Max 52 settimani * 460.00 JPY 17.07.2024
Min 52 settimani * 374.27 JPY 08.11.2023
NAV * 430.86 JPY 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 37'650'541'502
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.10% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.40% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -1.13% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi -1.44% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi -0.50% 01.05.2024
01.11.2024
1 anno +13.92% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +42.22% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +52.18% 08.11.2021
01.11.2024
5 anni +57.65% 22.01.2020
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.04%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.98%
Justsystems Corp 2.94%
SK Kaken Co Ltd 2.93%
Jafco Group Co Ltd 2.88%
Paltac Corp 2.83%
Fujitsu General Ltd 2.70%
Medikit Co Ltd 2.67%
Sohgo Security Services Co Ltd 2.67%
Daiwa Industries Ltd 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.91%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)