ISIN | CH0024772839 |
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Numero di valore | 2477283 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | AXA Fund Life - Einzel (CH) Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 817.23 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 812.91 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 875.52 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 789.73 CHF | 25.03.2025 |
NAV * | 817.23 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.56% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.22% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -2.63% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -3.61% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +2.59% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +11.08% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +3.14% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -9.88% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.07% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |