Plenum CAT Bond Defensive Fund R USD

Dati di base

ISIN LI0115208568
Numero di valore 11520856
Bloomberg Global ID BBG0017B0C71
Nome del fondo Plenum CAT Bond Defensive Fund R USD
Offerente del fondo Plenum Investments AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Offerente del fondo Plenum Investments AG
Rappresentante in Svizzera Zeidler group
Winterthur
Telefono: +41 44 797 26 48
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 163.60 USD 16.01.2026
Prezzo precedente * 163.42 USD 09.01.2026
Max 52 settimani * 163.60 USD 16.01.2026
Min 52 settimani * 151.14 USD 17.01.2025
NAV * 163.60 USD 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 607'945'516
Attivo della classe *** 5'851'172
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.29% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.51% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +0.47% 19.12.2025
16.01.2026
3 mesi +1.51% 17.10.2025
16.01.2026
6 mesi +4.84% 18.07.2025
16.01.2026
1 anno +8.24% 17.01.2025
16.01.2026
2 anni +20.27% 19.01.2024
16.01.2026
3 anni +33.82% 20.01.2023
16.01.2026
5 anni +32.23% 22.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Long Point Re IV Ltd. 7.96% 1.67%
Chartwell Re Ltd. 9.67% 1.45%
Torrey Pines Re Limited 9.74% 1.39%
Ursa Re Ltd 9.22% 1.36%
Sakura Re Limited 6.46% 1.32%
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 7.71% 1.30%
Atlas Capital DAC 10.92% 1.22%
Blue Sky Re DAC 7.6% 1.14%
Veraison Re Ltd. 10.21% 1.13%
Ursa Re II Limited 8.64% 1.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.73%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)